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Währung ETFs vereinfachen Forex Trades Investieren in jedem Markt kann volatil sein. Die Minimierung des Risikos bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Aufwärtspotenzials ist für die meisten Anleger von größter Bedeutung - deshalb wachsen immer mehr Händler und Anleger diversifiziert und sichern Währungen. Verschiedene Währungen profitieren von einigen der gleichen Sachen, die Aktienindizes, Anleihen oder Rohstoffe verletzen können und kann eine große Weise sein, ein Portfolio zu diversifizieren. Allerdings Graben in Währungen als Händler oder Investor kann entmutigend sein. Neue Devisenhandelsfonds (ETFs) machen es einfacher, den Devisenmarkt (den größten, liquidesten Markt auf dem Planeten) zu verstehen und ihn zur Diversifizierung des Risikos zu verwenden. Jetzt können Sie General Electric (NYSE: GE) und das britische Pfund in Ihrem Portfolio haben, indem Sie die CurrencyShares British Pound ETF (PSE: FXB) in demselben Konto halten. Haben Sie eine IRA. Streuen Sie einige Euros, indem Sie die CurrencyShares Euro ETF (PSE: FXE) halten, und verrechnen Sie ein Abwärtsrisiko Ihrer SampP 500-Bestände. Lesen Sie weiter, um mehr über diese einzigartige Weise der Verwendung von Währungen zu diversifizieren Ihre Bestände zu lernen. (Weitere Informationen zu den ETFs finden Sie unter Einführung in Exchange-gehandelte Fonds und Vorteile von Exchange Traded Funds.) Absicherung gegen Risiken Jeder Anleger ist zwei Arten von Risiken ausgesetzt: dem idiosynkratischen Risiko und dem systemischen Risiko. Idiosynkratisches Risiko ist das Risiko, dass ein einzelner Aktienkurs fallen wird, was dazu führt, dass Sie massive Verluste an diesem Bestand akkumulieren. Wurzeln diese Art von Risiko aus Ihrem Portfolio ist ganz einfach. Sie müssen Ihr Konto nur über eine breite Palette von Aktien oder aktienbasierte ETFs diversifizieren, um so Ihr Engagement in einer bestimmten Aktie zu reduzieren. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Bedeutung der Diversifikation und verstehen Sie Investitionsrisiko) Allerdings ist die Diversifizierung über eine breite Palette von Aktien nur idiosynkratischen Risiko. Sie müssen immer noch Ihre Konten systemischen Risiko. Systemisches Risiko ist die Exposition, die Sie haben, um den gesamten Aktienmarkt fallen, wodurch Sie Verluste in Ihrem gesamten diversifizierten Portfolio zu akkumulieren. Minimierung der Exposition Ihres Portfolios auf eine Baisse war früher schwierig. Sie mussten ein Futures-Konto oder ein Forex-Konto zu öffnen und versuchen, sowohl sie als auch Ihre Bestandskonten gleichzeitig verwalten. Während der Eröffnung eines Forex-Konto und Handel kann es sehr profitabel sein, wenn Sie sich bewerben, viele Investoren arent bereit, diesen Schritt zu nehmen. Stattdessen beschließen sie, alle ihre Eier in ihrem Börsenkorb zu lassen und hoffen, dass die Bullen gewinnen. Lassen Sie nicht das sein Sie. (Wollen Sie Währungen geben einen Schuss Lesen Waten in den Devisenmarkt.) Währung ETFs sind Türen für Investoren zu diversifizieren. Sie können jetzt leicht systematisches Risiko in Ihrem Konto zu verringern und profitieren Sie von großen makroökonomischen Trends auf der ganzen Welt, indem Sie Ihr Geld nicht nur in die Börse, sondern auch im Forex-Markt durch diese Fonds. (Für mehr sehen, ein Anfänger Guide to Hedging.) Wie Währung ETFs Arbeit ETF-Management-Unternehmen kaufen und halten Währungen in einem Fonds. Sie verkaufen dann Aktien des Fonds an die Öffentlichkeit. Sie können kaufen und verkaufen ETF Aktien genau wie Sie kaufen und verkaufen Aktien Aktien. Anleger werten die Anteile der ETF zum 100-fachen des aktuellen Wechselkurses der Währung. Wir gehen zum Beispiel davon aus, dass der CurrencyShares Euro Trust (PSE: FXE) derzeit bei 136,80 je Aktie notiert ist, da der Kurs des Euro gegenüber dem US Dollar (EURUSD) 1.3680 (1.3680 100 136.80) beträgt. Sie können ETFs nutzen, um vom Wechselkurs des Dollars gegenüber dem Euro, dem britischen Pfund, dem kanadischen Dollar, dem japanischen Yen, dem Schweizer Franken, dem australischen Dollar und einigen anderen wichtigen Währungen zu profitieren. (Mehr zu diesem Markt finden Sie unter Häufige Fragen zum Währungshandel.) Was sich Währungen verschieben Im Gegensatz zum Aktienmarkt, der eine langfristige Wertsteigerungsrate aufweist, werden sich die Währungen oft sehr langfristig kanalisieren. Die Aktien werden durch wirtschaftliches und geschäftliches Wachstum getrieben und neigen dazu, sich zu entwickeln. Umgekehrt können Inflation und Fragen rund um die Geldpolitik verhindern, dass eine Währung im Wert unbegrenzt wächst. Währungspaare können auch Trend, und es gibt einfache Faktoren, die ihren Wert und Bewegung beeinflussen. Diese Faktoren umfassen Zinsen, Aktienrenditen, Wirtschaftswachstum und Regierungspolitik. Die meisten von ihnen können prognostiziert und verwendet werden, um Händler zu führen, da sie das Risiko im Rest des Marktes zu sichern und Gewinne im Forex zu machen. Wirtschaftsfaktoren und Währungstrends Hier sind zwei Beispiele für ökonomische Faktoren und die Währungstrends, die sie begeistern. Öl und der kanadische Dollar Jede Währung repräsentiert eine Volkswirtschaft. Wenn eine Wirtschaft ist ein Rohstoff-Produzent und Exporteur. Rohstoffpreise werden Währungswerte. Es gibt drei wichtige Währungen, die als Rohstoffwährungen bekannt sind, die sehr starke Korrelationen mit Öl, Gold und anderen Rohstoffen aufweisen. Der kanadische Dollar (CAD) ist einer davon. (ETF, die gehandelt werden kann, um von den Moves im CADUSD-Paar zu profitieren, ist CurrencyShares Canadian (PSE: FXC). Weil der kanadische Dollar auf der Unterseite dieses Währungspaares ist, zieht es die ETF, wenn die Ölpreise steigen und es wird fallen, wenn die Ölpreise sinken. Natürlich gibt es andere Faktoren, die in diesem Wert, aber die Energiepreise sind ein wichtiger Einfluss, und kann überraschende Vorhersage der Trend sein. Dies ist insbesondere für Aktienhändler sinnvoll, weil höhere Energiepreise auf Lagerwerte liegen können. Darüber hinaus bietet es einen anderen Weg für Aktienhändler zu spekulieren auf steigende Rohstoffpreise, ohne in den Futures-Markt zu riskieren. (Für zu diesem Thema, Check-out Währung Moves Highlight Equity Chancen.) In den Abbildungen 1 und 2 können Sie 18 Monate der Preise für den kanadischen Dollar im Vergleich zu den Ölpreisen im gleichen Zeitraum zu sehen. Forex-Strategie: Der US-Dollar Hedge Trading ist Viel mehr als nur Kommissionierung einer Position und lsquohopingrsquo, dass der Handel funktioniert. Der Handel geht es um das Risikomanagement und um die Fokussierung auf die Faktoren, die wir kennen. Diese Strategie konzentriert sich auf die Aktivierung auf US-Dollar-Volatilität und mit Risikomanagement, um potenziell vorteilhafte Setups auf dem Markt bieten. Wenn es eine pervasive Lektion, die immer wieder gelehrt wird, immer wieder an Händler, itrsquos, dass künftige Preisbewegungen unvorhersehbar sind. Während dies in den Ohren hörbar sein kann, die es zum ersten Mal hören, verlangen Logik und gesunder Menschenverstand als solche. Der menschliche Wesen canrsquot die Zukunft zu sagen und unsere Aufgabe als Händler ist es, zu versuchen, künftige Preisbewegungen prognostizieren. Dies ist, wo die Analyse kommt, hoffentlich bieten Händler einen Vorteil. Und das ist, wo das Risikomanagement eine noch wichtigere Rolle spielt, so wie wir in unserer Traits of Successful Traders Forschung, in der die Nummer eins Fehler Forex Traders Make wurde zu schlampfen Risiko-Management gefunden wurde. In diesem Artikel werden wir auf eine Strategie, genau das zu tun. Was ist die USD-Hedge Die USD-Hedge ist eine Strategie, die in Situationen genutzt werden kann, in denen wir wissen, dass der US-Dollar wahrscheinlich etwas Volatilität sehen wird. Ein gutes Beispiel für ein solches Umfeld ist Non-Farm Payrolls. Mit den Vereinigten Staaten Berichterstattung über die Zahl der neuen nicht-landwirtschaftliche Arbeitsplätze hinzugefügt, können schnelle und gewalttätige Bewegungen in den US-Dollar, und als Händler das ist etwas, was wir in der Lage sein, die Vorteile zu nutzen. Eine weitere dieser Bedingungen ist der US Advance Retail Sales Report. Dies ist ein äußerst wichtiger Daten-Print, der einen erheblichen Einblick in den stärksten Motor der US-Wirtschaft der Verbraucher, die etwa 65 der US-amerikanischen Produktion. Diese Zahl wird am 13. des Monats (ca. 17,5 Stunden ab dem Zeitpunkt, zu dem dieser Artikel für den August 2013 veröffentlicht wird) ausgegeben, und schnelle Züge können kurz danach erfolgen. Hohe Auswirkungen USD Veranstaltungen können ein guter Weg, um für USD Volatilität zu suchen Ein weiteres Beispiel ist Federal Reserve Sitzungen mit einem sehr wichtigen Treffen auf kommende kommen nächste Woche so viel von der Welt wartet, um zu hören, ob oder nicht Fed beginnt zu verjüngen die massive Die sich nach dem Finanzkollaps, den die Weltwirtschaft zu behaupten suchte, begannen. In all diesen Situationen ndash es ist absolut unmöglich, vorherzusagen, was passieren wird. Aber noch einmal, als Händler ndash ist es nicht unsere Aufgabe zu prognostizieren. Es ist unsere Aufgabe, die eine Belastung von Informationen, die wir wissen, wird wahrscheinlich passieren und einen Ansatz, um das zu bauen. In der USD-Hedge schauen wir, um gegensätzliche Währungspaare zu finden, um off-Setting-Positionen im US-Dollar zu nehmen. So finden wir ein Paar, um den US-Dollar und ein anderes Paar zu kaufen, um den US-Dollar zu verkaufen. Auf diese Weise kompensieren wir einen Teil des Risikos von beiden Geschäften durch lsquotrading um den Dollar. rsquo Ein Hinweis auf Hedging Hedging hat eine schmutzige Konnotation im Forex-Markt. In der Forex-Markt, Hedging wird oft daran gedacht, wie lange und kurz auf dem gleichen Paar zur gleichen Zeit. Dies ist katastrophal, und eine Gräuel gegen den Begriff lsquohedging. rsquo Wenn Sie kaufen und verkaufen das gleiche Paar zur gleichen Zeit, die einzige Möglichkeit, die Sie wirklich profitieren können, ist von der Verbreitung komprimiert (immer kleiner), was bedeutet, dass Ihr Top-End Gewinnpotenzial ist begrenzt. In Wirklichkeit, itrsquos viel wahrscheinlicher, dass Spreads bei Nachrichten Ankündigungen spike, die einen Verlust auf beiden Seiten in diesem Szenario führen könnte. Einige Händler sagen, lsquowell, Irsquoll schließen Sie die lange an einer Spitze und warten Sie auf eine Unterseite und schließen Sie dann die short. rsquo Dieses gerade doesnrsquot sinnvoll. Denn wenn Sie könnte Ihre lange Ausfahrt, die gut, dann warum wouldnrsquot Sie nur die kurze Position einzuleiten, nachdem Sie die lange Position schließen Sie müssen noch Zeit der Markt in einem dieser lsquohedges. rsquo Aber Extrarisiko ist aus der Tatsache, dass sich ausbreitet ausgesetzt Kann brechen, und potenziell Auslöser Stopps, Margin-Anrufe, oder jede andere Anzahl von schlechten Veranstaltungen, die einfach arenrsquot es wert, weil es so wenig Aufwand dabei. Das Lehrbuch Definition der Absicherung, und dies ist, was in Business Schools auf der ganzen Welt gelehrt wird, ist, dass ein Hedge ist eine Investition thatrsquos soll potenzielle Verluste oder Gewinne ausgleichen, die durch eine begleitende Investition entstehen können. In der USD-Hedge-Strategie, thatrsquos genau das, was wersquore suchen zu tun. Was die US-Dollar-Hedge zu einem WSR-System macht, ist ein sehr einfaches Risikomanagement, wenn das Unternehmen, das wersquore ziemlich sicher ist, dass es einige US-Dollar-Bewegungen gibt, dies in unserem Ansatz zur Hypothese angeben kann, dass diese Bewegung fortgesetzt werden kann. Durch die Suche nach einem 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis oder höher (1 riskiert für alle 2 gesuchten), kann der Händler diese Informationen zu ihrem Vorteil nutzen. Vorteilhafte Risiko-Gewinn-Verhältnis sind eine absolute Notwendigkeit in der Strategie und ohne sie ndash die USD-Hedge nicht richtig funktionieren. Wir betrachteten dieses Thema in der Tiefe in dem Artikel, wie man positive Risk-Reward-Verhältnis mit Preis-Aktion zu identifizieren. Der Trader sieht aus, um den Dollar in einem Paar zu kaufen, mit einem 1-zu-2 Risiko-Rendite-Verhältnis und dann der Händler sucht, um den Dollar in einem Paar zu verkaufen, auch mit einem 1-zu-2 Risiko-Verhältnis zu belohnen. Die Risiko - und Belohnungsbeträge von jedem Setup müssen ungefähr gleich sein. Risiko-Belohnung ist, was die Strategie erlaubt, richtig zu funktionieren, gebildet mit Trading Station amp Marketscope Dann, wenn der US-Dollar seine Bewegung beginnt, ist das Ziel für einen Handel, seinen Anschlag zu schlagen, und der andere, zum zu seinem Gewinnziel zu bewegen. Aber weil der Trader macht zwei Mal die Menge auf den Sieger, als sie auf der anderen Position verlieren, können sie einen Gewinn net einfach durch die Suche nach Gewinn-eins, verlieren-eine Logik. Wie man die Strategie am effektivsten Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um zu kaufen oder zu verkaufen US-Dollar, und theoretisch Händler könnte schauen, um die Strategie auf jedem von ihnen zu nutzen. Aber um uns die besten Erfolgsaussichten zu geben, können wir einige der vorgenannten Analysen integrieren, um zu versuchen, die Strategie so optimal wie möglich zu machen. Wenn Irsquom schaut, um den US-Dollar zu kaufen, möchte ich es gegen die Währung tun, die rsquos die meiste Schwäche gegen den Dollar der neuen zeigte. Und weiter zu diesem Punkt ndash, wenn Irsquom, den US-Dollar zu verkaufen, ich in der Paarung tun möchte, die mir die stärkste Kraft gegen das Greenback gezeigt hat. Es gibt einige Weisen, zu entscheiden, wie man dies tut. Ich persönlich bevorzuge eine Preisaktion. Wir sahen auf eine ganze Reihe von Möglichkeiten, dies zu tun in der Forex Traders Guide to Price Action. Ein anderer populärer, allgemeiner Weg, so zu tun, ist, indem man lsquo stark-schwache Analyse benutzt. Rsquo Da wir die Konstante des US-Dollars in allen beobachteten Paaren haben, können wir einfach Gradwährungsstärke sortieren, indem wir relative Leistung zum US-Dollar vergleichen. In dem kürzlich erschienenen Artikel Strong amp Weak. Jeremy Wagner sah genau diesen Prozess an. - Geschrieben von James Stanley James ist auf Twitter verfügbar JStanleyFX Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.